Liste des emprunts
Situation au 31 décembre 2021 :
1 - RESSOURCES EMPRUNTÉES SUR LE MARCHE OBLIGATAIRE FRANCAIS
Emprunts non garantis par l’État
CODE SICOVAM | DESIGNATION EMPRUNT | DATE DE JOUISSANCE | DATE DE MATURITE | PLACE | TAUX % | MONTANT NOMINAL | CAPITAL RESTANT DÛ | DEVISE |
FR0010212613 |
3,75% 2005-2025 868,26 M EUR |
15/07/2005 | 27/01/2022 | FR | 3,75 |
868 263 911,75 |
868 263 911,75 |
EUR |
2 - RESSOURCES EMPRUNTEES AUPRES D’ORGANISMES FRANCAIS
CODE SICOVAM | DESIGNATION EMPRUNT | DATE DE JOUISSANCE | DATE DE MATURITE | PLACE | TAUX % | MONTANT NOMINAL | CAPITAL RESTANT DÛ | DEVISE |
5,22% 2002-2022 |
28/03/2002 | 28/03/2022 | 5,22 | 20 000 000 | 1 000 000 | EUR | ||
4,87% 2004-2027 |
15/07/2005 | 01/07/2027 | 4,87 | 80 650 000 | 32 622 071,41 | EUR |
3 - RESSOURCES EMPRUNTEES SUR LE MARCHE INTERNATIONAL
Emprunts non garantis par l’Etat
CODE SICOVAM | DESIGNATION EMPRUNT | DATE DE JOUISSANCE | DATE DE MATURITE | PLACE | TAUX % | MONTANT NOMINAL | CAPITAL RESTANT DÛ | DEVISE |
FR0012591832 |
1,125% 2015-2030 |
01/04/2015 | 01/04/2030 | FR-LU | 1,13 | 140 000 000,00 | 140 000 000,00 | EUR |
FR : PARIS - LU : LUXEMBOURG
4 - EMPRUNTS AUPRES DE LA BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT
NUMERO DE CONTRAT | DESIGNATION EMPRUNT | DATE DE VERSEMENT | ECHEANCE FINALE | TAUX % | MONTANT NOMINAL | CAPITAL RESTANT DÛ | DEVISE |
82 544 |
0,523% 2013-2025 |
13/05/2013 | 13/05/2025 | 0,00 | 20 000 000,00 | 7 777 777,79 | EUR |
82 544 |
0,479% 2014-2026 |
26/06/2014 | 26/06/2026 | 0,56 | 25 000 000,00 | 12 499 999,99 | EUR |
82 544 |
0,30% 2015-2027 |
20/08/2015 | 20/08/2027 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | EUR |
82 544 |
0,015% 2016-2028 |
09/05/2016 | 09/05/2028 | 0,00 | 25 000 000,00 | 13 541 666,66 | EUR |
82 544 |
0,17% 2017-2029 |
28/02/2017 | 28/02/2029 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 125 000,02 | EUR |