Liste des emprunts

Situation au 31 décembre 2021 :

 

1 - RESSOURCES EMPRUNTÉES SUR LE MARCHE OBLIGATAIRE FRANCAIS

Emprunts non garantis par l’État

CODE SICOVAM DESIGNATION  EMPRUNT DATE DE JOUISSANCE DATE DE MATURITE PLACE TAUX % MONTANT NOMINAL CAPITAL RESTANT DÛ DEVISE
FR0010212613

3,75%

2005-2025

868,26 M EUR

 15/07/2005 27/01/2022 FR 3,75

868 263 911,75

868 263 911,75

 EUR

2 - RESSOURCES EMPRUNTEES AUPRES D’ORGANISMES FRANCAIS

CODE SICOVAM DESIGNATION  EMPRUNT DATE DE JOUISSANCE DATE DE MATURITE PLACE TAUX % MONTANT NOMINAL CAPITAL RESTANT DÛ DEVISE
 

5,22%

2002-2022
20 M EUR
ATMB

 28/03/2002 28/03/2022   5,22 20 000 000 1 000 000 EUR
 

4,87%

2004-2027
80,65 M EUR
APRR

 15/07/2005 01/07/2027   4,87 80 650 000 32 622 071,41 EUR

3 - RESSOURCES EMPRUNTEES SUR LE MARCHE INTERNATIONAL

Emprunts non garantis par l’Etat

CODE SICOVAM DESIGNATION  EMPRUNT DATE DE JOUISSANCE DATE DE MATURITE PLACE TAUX % MONTANT NOMINAL CAPITAL RESTANT DÛ DEVISE
FR0012591832

1,125%

2015-2030
140 M EUR

 01/04/2015 01/04/2030 FR-LU 1,13 140 000 000,00 140 000 000,00 EUR

FR : PARIS - LU : LUXEMBOURG

4 - EMPRUNTS AUPRES DE LA BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT

NUMERO DE CONTRAT DESIGNATION EMPRUNT DATE DE VERSEMENT ECHEANCE FINALE TAUX % MONTANT NOMINAL CAPITAL RESTANT DÛ DEVISE
82 544

0,523%

2013-2025
20 M EUR SFTRF

 13/05/2013 13/05/2025 0,00 20 000 000,00 7 777 777,79 EUR
82 544

0,479%

2014-2026
25 M EUR SFTRF

 26/06/2014 26/06/2026 0,56 25 000 000,00 12 499 999,99 EUR
82 544

0,30%

2015-2027
45 M EUR SFTRF

 20/08/2015 20/08/2027 0,00 45 000 000,00 45 000 000,00 EUR
82 544

0,015%

2016-2028
25 M EUR SFTRF

 09/05/2016 09/05/2028 0,00 25 000 000,00 13 541 666,66 EUR
82 544

0,17%

2017-2029
5 M EUR SFTRF

 28/02/2017 28/02/2029 0,00 5 000 000,00 3 125 000,02 EUR